Konzerngeschäftsbericht 2016 - Wohnbau Bonn GmbH

59 Konzerngeschäftsbericht 2016 | Konzernkapitalflussrechnung Konzernkapitalflussrechnung für 2016 in € 2016 2013 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Periodenergebnis 25.554 20.828 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 25.317 21.345 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen -4.233 5.962 Verluste (+) / Gewinn (-) aus Anlageabgängen -7 -451 Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -3.084 -2.331 Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 6.418 9.880 Zinsaufwendungen / Zinserträge 30.299 24.945 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 80.264 80.178 Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 242 814 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -55.687 -280.098 Effekte aus Erstkonsolidierung 0 -8.548 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -76 -14 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 12 67 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.791 -2.897 Erhaltene Zinsen 49 75 Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift -1.604 -1.037 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -59.855 -291.638 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) -5.200 -5.000 Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 52.330 258.670 Effekte aus Erstkonsolidierung 0 4.563 Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten -30.751 -12.131 Gezahlte Zinsen -30.348 -25.020 Fremdanlage Mietkautionen -2.542 -20.873 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -16.511 200.209 Finanzmittelfonds am Ende der Periode Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3) 3.898 -11.251 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.469 12.720 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 5.367 1.469 Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Liquide Mittel 5.367 1.469 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 5.367 1.469