Konzerngeschäftsbericht 2015 - Wohnbau Bonn GmbH

2015 Konzerngeschäftsbericht Konzernjahresabschluss 19 Konzernkapitalflussrechnung für 2015 in € 2015 2014 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Periodenergebnis 20.828 58.771 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 21.345 19.796 Zunahme (+) der Rückstellungen 5.962 1.322 Gewinn aus Anlageabgängen -451 -31.879 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -2.331 2.979 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 9.880 -512 Zinsaufwendungen/Zinserträge 24.945 20.805 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 80.178 71.282 Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 814 34.833 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -280.098 -43.899 Effekte aus Erstkonsolidierung -8.548 0 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -14 -131 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 67 12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.897 -2.784 Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift -1.037 -2.062 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -291.713 -14.031 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) -5.000 -3.300 Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 258.670 14.405 Effekte aus Erstkonsolidierung 4.563 0 Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten -12.131 -39.427 Gezahlte Zinsen -24.945 -20.805 Fremdanlage Mietkautionen -20.873 0 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 200.284 -49.127 Finanzmittelfonds am Ende der Periode Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1-3) -11.251 8.124 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 12.720 4.596 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.469 12.720 Liquide Mittel 1.469 12.720 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.469 12.720