Konzerngeschäftsbericht 2015 - Wohnbau Bonn GmbH

2015 Konzerngeschäftsbericht Konzernlagebericht 12 Die Gesamtleistung hat sich mit einer Erhöhung um 8,1 Mio. € auf 152,3 Mio. € verbessert. Ausschlaggebend hierfür war neben den zeitanteiligen Neueinnahmen aus Erwerben und Neubauprojekten auch die stringente Umsetzung adäquater Mieterhöhungen bei einer konstant geringen Leerstandsquo- te. Durch die gestiegenen Wohnungsbestände haben sich in- nerhalb der Gesamtleistung auch die Bestände umlagefähiger Kosten deutlich um 2,3 Mio. € erhöht. Der Anstieg des betrieblichen Aufwands um 9.280 T€ folgte weitestgehend der Erhöhung der Gesamtleistung. Höchste Kostenbestandteile hierin sind die technische Hausbewirt- schaftung mit umfangreichen Instandhaltungs- und Moderni- sierungsmaßnahmen von insgesamt 28,5 Mio. € (+4,2 Mio. €), sowie die Betriebskosten (+2,2 Mio. € auf 32 Mio. €). Der deut- liche Anstieg im Bereich Instandhaltung basiert i.W. auf den behördlichen Auflagen zur Kanaldichtigkeit (im Berichtsjahr ergaben sich Prüfungs- und Sanierungskosten für ca. 3 Mio. €, gegenüber 0,9 Mio. € im Vorjahr). Weiterhin werden ab 2015 die jährlichen Technik-Maßnahmen an dem 2009 zugekauften Siemens-Portfolio in München und Erlangen nicht mehr akti- viert, sondern bilanziell dem Instandhaltungsaufwand zuge- ordnet. Das Finanzergebnis erhöhte sich um -2.229 T€ auf knapp - 27,0 Mio. €. Aus der Kreditneuaufnahme für die Bestandserwerbe ergab sich zwangsläufig ein zeitanteiliger Zinsmehraufwand (+ 0,9 Mio. €). Gleichwohl konnten wir durch Nutzung des in 2015 nochmals deutlich gefallenen Zinsniveaus Opportunitätsge- winne erzielen. Der Ertrag aus unserer Finanzanlage folgte allerdings ebenfalls dem gesunkenen Zinsniveau am Kapital- markt (-1 Mio. €). Auch wurde das Konzernergebnis durch zins- bedingte Zuführungen zur Pensionsrückstellung belastet. Auf die vorzeitige Anwendung des neuen Referenz-Durchschnitts (Zinsbildung über 10 Jahre) bereits in 2015 hat die Gesellschaft verzichtet, da sich hieraus nur Kurzfristeffekte ergeben. Nach den hohen Buchgewinnen des Vorjahres aus Anlagenver- käufen (31,8Mio. €), bewegt sich das Neutrale Ergebnis in 2015 mit 1.103 T€ auf dem normalen Niveau. Es beinhaltet im We- sentlichen nur die Buchgewinne aus dem Verkauf von zwei Ein- familienhäusern (451 T€) sowie Auflösungsbeträge diverser Rückstellungen und Wertberichtigungen (zusammen 691 T€). Die ausgewiesene Ertragssteuerbelastung berücksichtigt be- stehende steuerbilanzielle Modifikationen, gewerbesteuerliche Verlustvorträge und die Regeln der gesetzlichen Mindestbe- steuerung. Mit Verbrauch der körperschaftssteuerlichen Ver- lustvorträge imVorjahr unterliegt das steuerbilanzielle Ergebnis der Organträgerin erstmals der vollen Einkommensbesteuerung. Mitarbeiter Die Anzahl unserer Mitarbeiter ist im Geschäftsjahr 2015 im Saldo um insgesamt zwei Mitarbeiter angestiegen. Der Auf- wand für Personalkosten erhöhte sich in Summe um 616 T€. Darin enthalten ist auch die Weitergabe der prozentualen Er- höhung der Löhne und Gehälter um 2,4%, die zum 01. Juli 2015 an die Arbeitnehmer erfolgte. Die allgemeine Verwaltung sowie die Bewirtschaftung unse- rer Mietobjekte im Norden und Westen Deutschlands erfolgen über unsere Hauptniederlassung in Bonn. Neben zahlreichen Verwaltungsbüros unserer Servicegesellschaft vor Ort betrei- ben wir auch größere externe Büros an den Standorten Berlin, Erlangen und München, welche die regionale kaufmännische und technische Bewirtschaftung unserer umliegenden Immo- bilien übernehmen. Den gesamten Regiebetrieb (Objektbe- treuung/Hausmeisterservices) für die Vermietungseinheiten der Unternehmen übernimmt unsere Tochtergesellschaft Wohnbau Service Bonn GmbH (WSB). Unternehmensweit beschäftigten die Gesellschaften unserer Gruppe zum Jahresende insgesamt 219 Mitarbeiter (Vorjahr: 218). Davon waren 166 (Vorjahr 157) in Vollzeit beschäftigt sowie 16 (Vorjahr 19) Teilzeitkräfte und 14 (Vorjahr 15) Aus- zubildende innerhalb der Unternehmen tätig. Ferner waren 23 (Vorjahr 27) nebenberufliche Kräfte beschäftigt. Die Arbeitskraft unserer 16 Teilzeitkräfte entspricht umge- rechnet der vereinbarten Arbeitszeit von 11 (Vorjahr 12) Voll- zeitstellen. In 2016 anstehende altersbedingte personelle Abgänge aus unserem Unternehmen werden wir im Rahmen der Nachfolge- regelung ersetzen.